La procedura consente di avere una visione previsionale di quella che potrà essere la disponibilità finanziaria ad una certa data, tenendo conto delle varie componenti che la
compongono.
L’obbiettivo fondamentale di questo modulo è quello di consentire alle aziende di effettuare un’indagine sullo “stato di salute” mediante l'applicazione dell'analisi per flussi (rendiconti finanziari).
Analisi Finanziaria Cash Flow
Analisi Finanziaria Cash Flow
La Gestione Fidi e Finanziamenti permette di inserire gli importi degli affidamenti stipulati con le banche con le quali l’azienda intrattiene i rapporti con storicizzazione in base ai periodi di validità dei Fidi.
La procedura Finanziamenti permette di inserire il piano di ammortamento relativo alle rate dei Finanziamenti/Leasing consentendone la registrazione del pagamento e la relativa contabilizzazione.
Tramite la procedura Voci Extracontabili è possibile inserire, per i periodi futuri, i costi e i ricavi per i quali non si è ancora perfezionato l’evento di pagamento/incasso. Tali dati verranno conteggiati nella gestione dei flussi di cassa previsionali con possibilità di effettuare, a tempo debito, la relativa registrazione in contabilità.
Lo Scadenziario Partite Aperte rielabora le scadenze dei documenti registrati in contabilità, calcolando in aggiunta il previsionale dei flussi attivi e passivi di quei documenti per i quali non si è ancora completato l’iter all’interno del gestionale.
Una reportistica esaustiva consente di monitorare i flussi in entrata e in uscita, valutare i fabbisogni finanziari e pianificare la eventuale copertura.
