La procedura offre una visione previsionale della disponibilità finanziaria, integrando tutte le principali componenti economiche: fidi bancari, risorse finanziarie, costi e ricavi, leasing, finanziamenti, rapporti con clienti e fornitori. Attraverso l’analisi dei flussi finanziari, consente di valutare lo stato di salute dell’impresa e di consultare i dati in forma riepilogativa mensile o dettagliata per singola data.
- Gestione Fidi e Finanziamenti
Consente di gestire e monitorare i fidi bancari attivi, mantenendo lo storico e offrendo una sintesi immediata dei dati.
2. Voci Extracontabili
Permette di registrare pagamenti ricorrenti non ancora contabilizzati, includendoli nei flussi di cassa previsionali per una gestione finanziaria più completa.
La sezione Finanziamenti consente di gestire i piani di ammortamento di finanziamenti e leasing, registrando e contabilizzando le relative rate di pagamento.
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